Informações financeiras para tomadas de decisão : dashboard para análise de fluxo de caixa direto

Abstract

Resumo: Com o objetivo de desenvolver ferramentas dinâmicas que auxiliem na tomada de decisões financeiras no fluxo de caixa, permitindo a elaboração do caixa projetado e a análise de indicadores financeiros relevantes, são citadas algumas fundamentações teóricas, que demonstram a importância do fluxo de caixa com informações de alta confiabilidade. Além disso, é demonstrado que integração entre as áreas financeira, comercial, compras, recursos humanos são de extrema importância, apenas com esta integração o gestor tesoureiro conseguirá mensurar suas decisões gerencias e o nível de liquidez que a empresa deseja. Para que a análise do desempenho dos índices financeiros se faz necessário a utilização de ferramentas como dashboards que resultam com benefícios como a antecipação da necessidade do fluxo de caixa ou sobra de caixa, evitando o aumento do custo, encargos financeiros ou ganhos, ações proativas para manter a saúde financeira com a identificação de períodos de criticidades com a devida antecedência e o acompanhamento sobre os prazos médios de recebimento e pagamento