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Comparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016
(2017)
Resumo : Este trabalho analisa a performance de estratégias de investimento com base em um indicador de risco: Lump Sum, Dollar-Cost-Averaging e Value-Averaging. O indicador de risco escolhido para a análise foi o Sharpe ...
Modelo logístico de credit score aplicado ao mercado de cessão de direitos creditórios empresariais
(2017)
Resumo : O mercado de compra de títulos de direitos creditórios (Factoring), bem como outros mercados que demandam mensuração de risco de crédito, também se beneficiam largamente de processos de avaliação automatizada de ...
Estratégia de hedge
(2015)
Resumo : Com a volatilidade dos mercados as empresas vivem cercadas de riscos, e não há uma fórmula que blinde o mercado contra essas variáveis, e quanto maior o retorno, maior o risco assumido, isso é fato. Com a globalização, ...
"Risco e retorno - aplicações financeiras e manutenção do poder de compra" : análise de investimentos financeiros utilizando o mercado
(2015)
Resumo : Este trabalho foi motivado pela instabilidade do cenário econômico e como esta variável afeta todos os demais cenários, tais como o mercado imobiliário, mercado de ações e mercado financeiro. O tema é tratado ...